泰达股份(000652)6月11日晚公告，公司所属控股子公司泰达环保拟试验新一轮市集化债转股。中信金融财富出资10亿元、公司出资2.5亿元受让原市集化债转股鼓动农银投资、陕西金资握有泰达环保揣测37.44%股权；中信金融财富新增2亿元进行市集化债转股，增资资金主要用于偿还泰达环保存量债务。

回溯前情，泰达股份2021年10月26日公告，泰达环保拟引进农银投资、华润财富、陕西金资（上述三方合称“投资东谈主”）对其现款增资试验市集化债转股，增资金额揣测12.5亿元，包括陕西金资出资2.5亿元，径直投资泰达环保进行增资扩股；农银投资、华润财富、陕西金资共同出资请托农银投资确立“农银投资—泰环环保债转股投资打算”（简称“投资打算”），投资打算总限度10亿元，其中农银投资出资5亿元，华润财富与陕西金资分袂出资2.5亿元，投资打算通过增资扩股的神气投资于泰达环保。上述资金将用于偿还投资东谈主认同的公司消灭报表领域内的及格金融机构债务。

2021年12月27日，泰达股份、泰达环保与农银投资（代表投资打算）、陕西金资签署了《天津泰达环保有限公司之增资公约》和《天津泰达环保有限公司之鼓动公约》。2022年1月12日泰达环保完成了工商登记变更，并取得新的《生意派司》。增资完成后，泰达环保的注册老本由8亿元加多至12.79亿元，上市公司对泰达环保的握股比例为62.52%，泰达环保的其他鼓动环卫想象院握股比例为0.04%，农银投资的握股比例为29.95%，陕西金资的握股比例为7.49%

需要指出的是，按照那时增资公约，前述市集化债转股鼓动将于2024年底退出。为握续优化公司老本结构，泰达股份现阶段拟对泰达环保试验新一轮市集化债转股。

具体来看，泰达股份拟与中信金融财富共同以现款神气出资受让农银投资、陕西金资握有泰达环保的股权，其中中信金融财富出资10亿元、公司出资2.5亿元，分袂受让泰达环保29.95%股权和7.49%股权。随后，中信金融财富拟对泰达环保再增资2亿元试验市集化债转股。中信金融财富共出资12亿元，打算投资期限为36个月。本次往返完成后，上市公司握有泰达环保股份的比例为66.05%，仍为泰达环保的控股鼓动。中信金融财富握有泰达环保股份的比例为33.91%、环卫想象院握有泰达环保股份的比例为0.04%。

同期，上市公司、上市公司控股鼓动泰达控股承担功绩抵偿义务，即中信金融财富每年度骨子从泰达环保收到的分成款项低于按照其投老本金年化6.5%揣测的金额，泰达控股、上市公司无条目按中信金融财富投老本金年化（6.5%/75%）进行分成补足。如触发远期回购条目，泰达控股或其指定第三方、上市公司或其指定第三方应按商定支付股权转让价款，受让中信金融财富握有的泰达环保股权。

泰达股份称，本次往返不错镌汰成本、增强公司流动性；通过增资进一步镌汰公司及泰达环保财富欠债率，优化融资结构，普及泰达环保技俩取得才能，增强可握续发展才能；通过与中信金融财富勾通，引入中信金融财富先进惩处理念，提高泰达环保计算照顾水平，同期借助中信集团协同上风，完毕企业高质料发展。

著述着手：证券时报·e公司

原标题：泰达股份控股子公司泰达环保引入投资者 不竭试验市集化债转股星空体育官方登录

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